1、根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批流程，辦理現(xiàn)金及銀行存款收付業(yè)務(wù)； 
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，及到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳； 
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管； 
4、核對(duì)銀行余額，并制作銀行余額調(diào)節(jié)表； 
5、資金日?qǐng)?bào)等相關(guān)報(bào)表的制作及報(bào)送； 
6、負(fù)責(zé)支票、收據(jù)等票據(jù)的保管和安全； 
7、銀行賬戶的設(shè)立、變更、注銷。 

任職資格： 
1、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)中專以上學(xué)歷，具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書； 
2、兩年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)； 
3、了解國家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)； 
4、熟練使用office軟件和財(cái)務(wù)軟件； 
5、工作態(tài)度積極端正，學(xué)習(xí)能力強(qiáng)，溝通能力良好，具有良好的團(tuán)隊(duì)合作精神； 
6、杭州戶籍。